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3月15日基金净值:嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1132,涨0.09%

发布日期:2024-06-03 02:30    点击次数:107

本站消息,3月15日,嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.1132元,累计净值为1.1399元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.86%,近6个月上涨2.63%,近1年上涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.4%,现金占净值比8.7%。

该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.67%。基金经理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.88%。

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